RELATÓRIO FINANCEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro Valores expressos em Reais
ATIVO PASSIVO
CIRCULANTE CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 7 29,276.08 31,541.00 Impostos e obrigações Sociais a pagar 11 6,910.62 798.98
Aplicações financeiras 7 2,470,840.34 1,839,278.21 Salários e encargos a pagar 11 232,023.05 192,539.85
Aplicações financeiras convênios 7 4,830,768.53 1,015,884.89 Outras contas a Pagar 28,580.57 3,972.19
Clientes e Outros Recebíveis 8 44,047.96 62,776.95 Projetos 14 14,263,593.77 11,834,100.63
Impostos a Recuperar/Compensar 8 37.06 61.46
16,439,315.60 13,767,707.73 14,531,108.01 12,031,411.65
IMOBILIZADO NÃO CIRCULANTE
Bens em Uso 9 361,206.14 208,350.55 Bens Imobilizado a Realizar 88,997.50 200.00
(-) Depreciação 9 (62,574.88) (28,856.71)
INTANGÍVEL 88,997.50 200.00
Bens em Uso 9 3,444.41 3,444.41 Patrimônio Líquido
(-) Amortização 9 (3,214.94) 2,526.02 Resultado de Exercício Anteriores 1,920,273.31 1,192,805.58
Ajuste de Exercício Anteriores 1.03
298,860.73 180,412.23 Déficit/Superavit do período 197,797.51 727,466.70
VALORES A CLASSIFICAR
Valores a Classificar 3,765.00 2,118,070.82 1,920,273.31
TOTAL DO ATIVO 16,738,176.33 13,951,884.96 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 16,738,176.33 13,951,884.96


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
Exercícios findos em 31 de dezembro
Valores expressos em Reais
NOTA EXPLICATIVA 2018 2017
RECEITAS OPERACIONAIS
Receitas de Doações 18 1,711,246.56 1,763,640.30
Receita de Projetos 3,438,330.41 3,347,065.23
5,149,576.97 5,110,705.53
Receitas Financeiras
Outras Receitas 289,765.47 167,719.77
289,765.47 167,719.77
Receita Operacional Bruta 5,439,342.44 5,278,425.30
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV
Despesa com Pessoal (2,456,673.91) (2,386,075.19)
Despesa com Serviços Prestados (738,942.19) (699,719.14)
Despesa Administrativa (52,397.43) (49,452.23)
Despesa Geral 24 (1,925,722.95) (1,388,823.03)
Despesa com Provisão de Encargos (93,007.84) (35,977.77)
Despesa com Depreciação e Amortização (34,407.09) (10,869.41)
Despesas Tributárias (60,158.07) (104,762.38)
Outras Despesas (20,000.00)
(5,361,309.48) (4,695,679.15)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 78,032.96 582,746.15
Receitas Financeiras 126,908.84 154,494.77
Despesa Financeira (7,144.29) (9,774.22)
Resultado Financeiro 119,764.55 144,720.55
Superávit do Exercício 197,797.51 727,466.70


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro
Valores expressos em reais
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES SUPERÁVIT DO PERÍODO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 1,273,232.61 - 80,427.03 1,192,805.58
Incorporação do Déficit em 2016 (80,427.03) 80,427.03 -
Superávit em 2017 727.466,70 727.466,70
Ajustes de Exercícios Anteriores 1.03 1.03
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 1,192,805.58 1.03 727.466,70 1,192,805.58
Incorporação do Superávit em 2017 727,466.70 (727.466,70) -
Superávit em 2018 204.941,80 204.941,80
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 1,920,272.28 1.03 (204.941,80) 2.125.215,11


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
Exercícios findos em 31 de dezembro
Valores expressos em reais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2018 2017
Superavit do Período 197,797.51 727,466.70
Depreciação do Período 33,718.17 10,180.49
Amortização do Período 688.92 688.92
Provisões Sociais 48,184.13 (120,957.34)
Ajustes de Exercícios Anteriores 1.03
RESULTADO DO PERÍODO AJUSTADO 280,388.73 617,379.80
VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS
Adiantamento 31,229.95 (24,574.27)
Depósitos em Caução (8,735.96) -
Impostos a Compensar 24.40 (61.46)
VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS
Obrigações Tributárias a Pagar 6,111.64 858.36
Obrigações Trabalhistas e Sociais a Pagar (8,700.93) 5,743.16
Outras Contas a Pagar 113,405.88 2,279.19
Projetos a Realizar 2,429,493.14 4,894,974.96
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2,562,828.12 4,877,503.22
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado (152,855.59) (152,126.45)
Caixa líquido nas atividades de investimentos (152,855.59) (152,126.45)
Variação em Caixa e Equivalentes de Caixa 2,690,361.26 5,342,756.57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO 13,704,869.32 8,362,112.75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO 16,395,230.58 13,704,869.32
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 2,690,361.26 5,342,756.57


DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Exercícios findos em 31 de dezembro
Valores expressos em reais

12/31/2018 12/31/2017
RECEITAS 3,728,095.88 3,514,785.00
Receitas de Projetos 3,438,330.41 3,347,065.23
Outras Receitas 289,765.47 167,719.77
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (2,717,062.57) (2,157,994.40)
Serviços de Terceiros (738,942.19) (699,719.14)
Despesas administrativas (52,397.43) (49,452.23)
Despesas com materiais (166,880.49) 118,839.05
Despesas com eventos (18,668.40) (5,853.30)
Despesas com bolsas escolares e atleta 870,349.14 730,672.28
Outras Despesas 869,824.92 553,458.40
VALOR ADICIONADO BRUTO 1,011,033.31 1,356,790.60
RETENÇÕES (34,407.09) (10,869.41)
(-) Depreciação e Amortização 34,407.09 10,869.41
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Instituição 976,626.22 1,345,921.19
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 1,838,155.40 1,918,135.07
Receitas Financeiras 126,908.84 154,494.77
Receitas de doações 1,711,246.56 1,763,640.30
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 2,690,361.26 5,342,756.57


VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 2,814,781.62 3,264,056.26
DESTINAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 2,814,781.62 100.00% 3,264,056.26 100.00%
Despesas com pessoal 2,456,673.91 87.28% 2,386,075.19 73.10%
Provisão de Encargos 93,007.84 3.30% 35,977.77 1.10%
Impostos, Taxas e Contribuições 60,158.07 2.14% 104,836.98 3.21%
Despesas Financeiras 7,144.29 0.25% 9,699.62 0.30%
Superávit do Período 197,797.51 7.03% 727,466.70 22.29%


As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.